2024-08-07 10:26:09
周三亚盘，日本央行官员的讲话支撑了市场反弹。
截至发稿，日经225指数日内大涨3%，东证指数涨超3%，美元兑日元日内涨幅扩大至1.8%，报146.55。韩国KOSPI指数涨幅扩大至2%。A股三大股指集体翻红。恒生科技指数涨幅扩大至1%，恒生指数现涨0.95%。台湾加权指数涨幅扩大至3%。
此前日本央行副行长内田真一表示在市场不稳定时不会加息。
内田真一称，如果经济前景实现，将调整宽松程度，当前需要坚定地维持宽松政策。他说：“如果由于市场波动导致我们的经济预测、风险看法和实现预期的可能性发生变化，我们的利率路径显然会有所调整。除非我们以设定的速度加息，否则日本目前所处的环境不会落后于曲线。在市场不稳定时，我们不会加息。”
内田真一还表示，他个人认为美国经济能够实现软着陆，日本和美国的经济基本面没有大的变化，因此市场对单一美国数据的反应显得过于强烈。
他还说，日本的实际利率非常低，货币条件非常宽松。
交易员正在权衡最近全球抛售是否对美国经济数据疲弱的过度反应，高盛集团的数据显示，对冲基金利用周一的暴跌买入股票。在亚洲，问题是日元套利交易和日本股票杠杆头寸的解除是否已经结束。
“对于日本以及全球股市来说，关键因素是日元的强势，这本身就是对美国经济前景的表达，”Capital.Com的高级市场分析师凯尔·罗达说道。“目前，美元兑日元在145左右徘徊。如果它保持相对稳定，甚至有所上升，将支持日经指数的复苏和恢复正常。”
日本政府和日本央行已经同意密切监视经济和金融市场的发展。
高盛全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya在彭博电视上说，投机投资者的日元套利交易平仓已完成50%至60%。当日元在过去一个月里飙升11%时，那些用这种廉价货币投资高收益资产的投资者陷入了困境。
LPL Financial的George Smith表示，尽管此前股价如此大幅下跌令人担忧，但历史数据显示，“10%或以上的下跌、回调和调整”是任何牛市中正常且健康的一部分。大约自1928年以来，有94%的年份经历了至少5%的回撤，64%的年份至少有一次10%的修正。
“我们相信这些事件的普遍发生应该让股票投资者感到安心，让他们保持耐心，继续投资，最重要的是不要恐慌，”Smith说。
SuMi TRUST财富管理公司策略师Hiroyuki Ueno称，日本股市在经历了近期历史性的跌势后，长期来看有望恢复上升趋势，因为企业盈利依然强劲，而且整体日本国内经济已经显示出改善的迹象。他认为，有几个因素支撑着对日本股票的需求，其中之一是日本企业利用手中的现金进行更多股票回购。他补充称，如果日企进行更多的回购成为现实，将对近期动荡导致的紧张市场情绪产生积极影响。
分析师表示，内田真一的言论影响突显出市场多么渴望听到央行官员的温和论调，让投资者放心，政策制定者仍是全球格局的一部分。日元的暴跌尤其受到欢迎，因为这降低了新的、匆忙的套利交易平仓的可能性，以及由此产生的去杠杆化冲动。不过，鉴于基金经理在调整风险权重时面临的挑战，波动性的新爆发可能意味着风险资产难以走上一条坚定的上行之路。市场还将从即将发布的数据中面临大量关键点。如果太好的消息强化了央行的预期，那么它最终可能会变成坏消息，而坏消息可能会再次吓到交易员。
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