2024-08-05 15:10:40
私募对8月结构性行情的预期，在仓位上得到了充分体现。私募排排网最新数据显示，截至7月底，仓位超过五成的私募占比接近90%，而且超九成私募8月计划加仓或保持仓位不变。手握重金的百亿级私募愈加乐观，比如希瓦私募7月自购高达7次，多家百亿级私募唱多中国资产。在业内人士看来，未来中国资产的结构性机会值得关注，其中科技、医药等板块的投资性价比较高。
中高仓位已成主流
私募排排网最新统计数据显示，截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为73%。其中，处于满仓加杠杆状态的私募基金占比19%；仓位在八成以上（不含满仓）区间的私募占比为38.8%；仓位在五到八成区间的私募占比为31.9%，较6月底提高了7.1个百分点。
从加减仓意愿来看，保持仓位不变或适当加仓已成为共识。据统计，8月有5.2%的基金经理打算大幅增仓，较7月提高了2.4个百分点。另有21.6%的基金经理打算增仓，66.4%的基金经理打算维持仓位不变。
“从估值水平来看，目前市场整体处于底部区域，而且政策积极信号在不断释放，A股向下风险可控，因此保持相对积极的仓位、寻找结构性机会成了机构共识。我们公司产品组合仓位大多维持在六成以上。”沪上某私募创始人透露。
百亿级私募唱多也做多
手握重金的百亿级私募近期频频出手。
公开资料显示，截至8月1日，百亿级私募希瓦私募今年以来自购数量达10次之多，合计自购金额0.65亿元，其中7月自购次数高达7次，自购金额为0.27亿元。整体来看，今年以来百亿级私募合计自购金额达3.65亿元。
睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明近日表示，影响股票市场的负面因素已被充分反映，而且中国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位，中国经济未来可期，启动内需带动经济增长的空间依然巨大，当前有理由对未来的股市持更积极的看法。
星石投资也分析称，目前海内外环境都在向着有利于人民币资产的方向变化。一方面，国内政策持续发力，提振了市场对于国内经济稳步复苏的预期；另一方面，海外市场波动较大，人民币快速升值，中国股市情绪有望回暖。
科技与医药板块受关注
对后市预期相对乐观的私募，正在不断“翻石头”寻找结构性机会。
截至7月25日，7月以来774家私募调研了335家上市公司，覆盖了29个申万一级行业。其中，心脉医疗、博雅生物、晶晨股份等上市公司备受关注，接待了超50家私募的调研，澜起科技和水晶光电更是被上百家私募“组团调研”。
从行业分布来看，电子和医药生物板块接受私募调研的频次最高，而且在被不少于20家私募调研的上市公司中，医药生物行业公司占比最高，计算机行业紧随其后。
和谐汇一创始人林鹏称，随着智能化和信息化的快速发展，AI手机的普及正在重塑人机交互，带动AI操作系统和应用需求的增长，同时为精密制造和组装行业带来新商机。科技产业，尤其是芯片、显示技术、存储解决方案、软件开发和组装制造等领域，展现出明显的投资潜力。
北京某百亿级私募也表示，在加快发展新质生产力的大背景下，前沿科技企业大概率将得到更多的政策支持和发展空间，公司将会关注未来科创板的配置性价比，尤其是其中真正拥有技术壁垒的优秀公司。
另外，清和泉资本认为，从中长期来看，在人口老龄化程度不断加深的背景下，随着政策框架趋于稳定、压制板块的基数效应消退，医药板块有望迎来政策面与基本面的双重边际改善。
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