2024-11-12 13:02:48
周一，美元指数再创四个月新高，盘中最高触及105.709，最终收涨0.524%，报105.5。美国债市因退伍军人节休市一日。美股道指收涨0.69%、标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%。特朗普媒体科技集团（DJT.O）涨4.7%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。
周二风险预警
☆ 15:00，德国10月CPI终值、英国9月三个月ILO失业率、英国10月失业率、10月失业金申请人数；
☆ 18:00，德国、欧元区11月ZEW经济景气指数；
☆ 19:00，美国10月NFIB小型企业信心指数；
☆ 23:00，美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话；
☆ 23:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；
☆ 欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）；
☆ 次日3:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议 ；
☆ 次日6:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
美元指数在周一上涨0.5%，触及7月初以来的最高水平105.70。这一强劲表现使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美元的走强通常会对以美元计价的黄金形成压力，导致其价格下跌。上周，在特朗普宣布获胜后，美元指数急升逾1.5%，最高触及105.44，市场对美元的需求显著上升。
市场的关注点集中在特朗普政府可能采取的经济政策上，包括加征关税和减税，这些措施可能会给通胀和债券收益率带来上行压力，从而限制美联储的宽松空间，进美元因此成为主要受益者。
特朗普政府的政策预期对黄金市场产生了直接影响。由于市场对未来通胀上升的担忧加剧，投资者开始重新评估黄金作为避险资产的吸引力。特朗普的胜选使得市场对美国经济政策的预期发生了变化，尤其是在通胀接近美联储2%目标的情况下，市场对未来降息的预期逐渐减弱。
美联储在上周将指标利率下调25个基点至4.5%-4.75%。尽管降息幅度较小，但市场对美联储未来降息的预期却有所下降。市场认为美联储在12月再降息25个基点的可能性为65%，而在特朗普胜选前这一可能性约为80%。这一变化反映出市场对特朗普政府可能采取的经济政策的谨慎态度。美联储的政策走向将直接影响黄金的投资价值。若美联储继续推迟宽松政策，黄金的吸引力可能会进一步下降，导致价格承压。
周一黄金主要受到美元持续走高的影响，以及特朗普在美国总统大选中获胜后对财政政策和降息预期的广泛影响。金价下跌超过2%，一度创下近一个月的新低2610.51美元/盎司。
今日投资者短线先关注下方4小时支撑区域，短线企稳后，优先考虑参与黄金多头。
本交易日经济数据相对较少，但美联储官员的讲话将成为市场关注的焦点。美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和费城联储主席哈克将陆续发表讲话，投资者需要密切关注他们对经济前景和货币政策的看法。
美元的强势表现是当前原油市场面临的主要挑战之一。美元走强通常会导致以美元计价的原油价格下跌，因为这降低了持有其他货币的投资者的购买力。近期美元指数的上涨使得原油价格承压，市场对未来美元走势的预期将直接影响油价的波动。尤其是在特朗普胜选后，市场普遍预期其政府将采取更为强硬的经济政策，这进一步支撑了美元的强势。
特朗普在竞选期间多次强调将增加美国的油气产量，这一政策将对全球能源市场产生深远影响。他的“特朗普议程”中提到，目标是确保美国成为全球能源成本最低的工业国家。特朗普表示，他将结束拜登政府在联邦钻探许可和租赁方面的限制，并可能取消前政府暂停的关键液化天然气出口许可。这一系列政策有可能导致美国油气产量的显著增加，从而对国际油价形成下行压力。
特朗普可能在上任头100天内推动通过谈判解决俄乌战争，这一政策的实施可能会影响全球油气供应链。特朗普曾表示，他能够在短时间内结束战争，这将基于对俄罗斯和乌克兰的不同策略。若俄乌战争能够得到有效解决，全球能源市场的不确定性将下降，可能会促进油气供应的恢复。
然而，特朗普的政策也可能导致北约国家在防务支出上承担更多责任，这可能会影响其经济稳定性，从而间接影响对能源的需求。欧洲国家在面对能源价格飙升和通胀压力的背景下，可能会重新考虑其能源供应策略，这也将对全球油价产生影响。
OPEC+在面对全球原油需求疲软的背景下，已决定推迟原定于12月生效的增产计划。尽管OPEC+在最新的月度报告中下调了亚洲大国的石油需求增长预期，但实际的进口数据却显示出更为严峻的现实。10月，亚洲大国的原油进口量连续第六个月下滑，市场对OPEC+的未来增产计划的信心受到打击。
基本面上，强势美元对油价施加了压力，同时供给端的地缘局势不确定性情绪有所缓和，这使得油价前景不容乐观。
今日投资者关注原油的1小时下跌趋势线压力区域，反弹承压后做空原油。
同时本周投资者需要重点关注EIA库存数据的发布，以评估当前供需状况对油价的影响。库存数据的变化将为投资者提供有关市场供需平衡的重要线索。
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